2018-12-10 00:00
台欣生物:本公司107年11月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、
本公司107年11月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:107/12/102.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。(1)107年11月財務比率: 流動比率:162.15% 速動比率: 76.77% 負債比率: 51.99%(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 107年12月 108年01月 108年02月 期初 14,434 15,542 14,952 現金流入 14,067 12,117 16,203 現金流出 20,959 20,707 19,098 融資流入(出) 8,000 8,000 4,000 期末 15,542 14,952 16,057(3)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:137,905 已用額度: 21,6546.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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